北向資金4月凈流出174.5億元 單月流出額創歷史次高—益盟操盤手

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          北向資金4月凈流出174.5億元 單月流出額創歷史次高

          來源:    2019/04/30 04:29:22

          4月份,北向資金合計凈流出174.5億元,單月流出額創歷史次高。其中,滬股通流出55.89億元,深股通流出118.61億元。(點擊查看>>滬深港通資金流)


          【相關報道】


          北上資金4月大幅減倉白酒家電


          證券時報記者綜合成交活躍以及增減持統計,本月以來白酒、家電股遭大幅調倉,五糧液、貴州茅臺位居凈賣出之首,而機械裝備以及地產股成為新寵。


          南北雙向凈賣出


          統計顯示,復活節收假后,北上資金加速從A股撤離,本周累計凈賣出約合128億元,同時,本周恒生指數沖高橫盤后,南下資金也結束了連續7個周凈買入,南北雙向罕見出現同步凈賣出。


          整體來看,4月份北上資金加大了出貨A股力度,截至4月26日月內累計凈賣出金額將近220億元,已經創下了A股“入摩”以來月度最大規模,也成為互聯互通開通以來單月第二大凈賣出。


          投行美銀美林也表示自4月11日以來,北上資金連續七天凈賣出A股的情況比較罕見,也是自A股于2017年6月加入MSCI指數以來首見,這可能對市場走向具一定啟示作用。如果按峰值凈賣出額占北上資金余額的百分比計,本輪賣出情況無論是持續時間和縮減幅度均與2016年5月較為接近。


          從基本面看,市場似乎已經充分反映出今年以來股市上升驅動因素,包括中美達成貿易協議、中國刺激經濟措施以及美聯儲轉向寬松,預期市場短期會出現一些調整,而H股的下行風險大于A股。


          另據報道,北上資金近期撤出A股或與香港監管層有關。香港金融管理局與香港證監會于4月24日聯合發布公告,最近對一個內地銀行集團所屬的一家銀行及由該集團的一家附屬公司所擁有的持牌法團(該集團)進行了經協調的現場檢查,發現該集團透過私募基金及其他實體,進行了一連串引起嚴重關注的復雜交易。市場人士擔憂該事件可能涉及到利用證券市場“洗錢”或者與違規配資等有關系。


          而港交所行政總裁李小加日前在接受證券時報記者采訪時,否認香港配資監管松弛,表示香港券商有很嚴格的保證金管理,實時監控流動性比例;放款給券商的資金也受到銀行關注。


          白馬消費股失色


          從成交活躍股來看,本周乃至本月以來,白酒、家電等傳統北上資金偏好的白馬股,均遭不同程度“出貨”,其中,五糧液累計遭凈賣出約85億元,位居所有互聯互通標的之首,月內股價連創新高的貴州茅臺遭凈賣出約41億元,北上資金最新持股在流通股本占比降至26%,瀘州老窖也被凈賣出。


          另外,家電股龍頭也被出貨。美的集團作為成交活躍股,期間累計遭凈賣出近34億元,格力電器月內雖然股價上漲近20%,但也遭北上資金凈賣出約34億元。


          申萬宏源策略王勝團隊近日指出,市場累積了越來越多的短期修整需求,哪怕是核心資產“茅臺們”短期也不再便宜。但短期調整之后上半年市場仍有結構性機會,建議還是強調買龍頭,無論成長還是消費,甚至是周期;表示龍頭公司核心資產早已走出牛市,要珍惜核心資產。


          相比,大消費龍頭標的遭出貨,月內北上資金增持招商銀行力度最大,凈買入約19億元,但北上資金對大基建類標更為偏好,積極加倉。


          據記者推算,自4月1日至25日,北上資金增持中國建筑超過10億元,徐工機械成為最受看好的機械設備標的,累計增持超過6億元,增持浙江鼎力也超過3億元,最新統計本周增減持數據發現,三一重工、恒立液壓也獲大幅增持,對應上市公司業績向好,去年和一季度凈利潤同比增長均翻倍。


          同時,月內地產股也獲加倉,包括華強城A、招商蛇口、新城控股等均獲增持,不過最近一周已經停手大范圍加倉地產,甚至萬科、保利地產均遭減持2億元左右,而中國平安、興業銀行、民生銀行等金融股也被出貨。


          最新北上資金對電子股出現了分化。立訊精密、歌爾股份、京東方A以及生益科技均獲增持,而且立訊精密成為4月23日至25日期間北上資金增持規模最大的互通標的,去年和一季度公司凈利潤同比增速提升,分別達到61%和85%;相比,大族激光、??低暤瘸霈F業績下滑標的,最新遭北上資金減持超過1億元左右。(來源:證券時報)


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